Conciliación de IVA Acreditable CFDI - Pólizas

Conciliación de IVA Acreditable CFDI - Pólizas

Beneficio
Con este reporte, también podrás realizar una conciliación de los importes del IVA acreditable con respecto a los asociados a las pólizas de los CFDI. Solo que a diferencia del reporte anterior, a partir de la información contenida en los CFDIs, se buscan las pólizas asociadas al comprobante para identificar todos los impuestos acreditables relacionados, abarcando desde un periodo inicial hasta uno final. Para finalmente, llevar a cabo la comparación entre los importes registrados en la acreditación de IVA y los importes correspondientes en los CFDI partiendo de los CFDI emitidos en el periodo seleccionado.
 
Ejecución del reporte
La ejecución del reporte se llevará a cabo desde el menú "Reportes", específicamente en el submenú "Mis reportes", tal como lo mencionamos anteriormente. Una vez allí, podrás seleccionar el reporte y seguir los pasos necesarios para generar la información requerida. 
 
           
 
Ventana de filtros
En la ventana de filtros, tendrás la opción de seleccionar el ejercicio fiscal que deseas analizar, así como definir el periodo inicial y final que te interesa consultar. Estos filtros te permitirán enfocarte en la información específica que necesitas, brindándote mayor precisión en tus análisis. Una vez que hayas seleccionado los parámetros deseados, podrás generar el reporte con los datos correspondientes presionando el botón "Ejecutar Reporte <F10>". 
 
 
Contenido del reporte
El contenido del reporte se estructura de la siguiente manera:
 
 Datos del comprobante (en color verde): Estas columnas contienen información fundamental del CFDI Ingreso, como la fecha, tipo, UUID, RFC Proveedor (Emisor), Nombre, Moneda, Tipo de cambio, Método de pago, Forma de pago, Total/Monto y Total MX (Total en pesos mexicanos).
 
 
 Las siguientes diez columnas corresponden a la información realmente pagada de la factura (en color azul claro): UUID Pagado, Método Pago, Importe Aplicado, Base IVA 16%, Base IVA 8%, Base IVA 0%, Base IVA Exenta, es decir bases gravables de IVA correspondientes a cada una de las tasas, así como el importe de IVA Acreditable, IVA Retenido e ISR Retenido, que reflejan los importes totales de IVA, IVA Retenido e ISR Retenido asociados a cada póliza.
En la parte superior de cada una de estas columnas se encuentra el importe total de las bases de IVA e importes correspondientes a cada tipo de impuesto.
 
 
 Las últimas 13 columnas del reporte(en color azul claro) son datos de la póliza y del Control de IVA:
 
Consideraciones
 En caso de que la factura no tenga una póliza asociada, se mostrará el renglón en blanco; y lo mismo ocurrirá si tuviera más de una póliza relacionada. Esto permitirá revisar si estás contabilizando más de una vez la misma factura.
 En caso de que tenga póliza relacionada a un CFDI ya sea a una o "n" pólizas, se van a mostrar sus importes correspondientes.
 Si el periodo de acreditamiento o la fecha de la póliza no se encuentran dentro del rango de periodos que se están consultando, los importes se mostrarán en color rojo para que sean revisados puesto que tienen fechas de diferentes periodos.
 Los primeros renglones del reporte mostrarán las facturas con método de pago PUE y posteriormente los pagos PPD, considerando la fecha del pago.
 
 
 
Toma nota
 
Si se detectan en el reporte registros de comprobantes sin información de pólizas, podría ser que sí existan pólizas relacionadas pero con una fecha diferente a la fecha del pago y ese sería el motivo por el que no se muestren los datos. 
 
Esto es importante porque por ejemplo si una factura tiene dos pagos dentro del mismo periodo y con fecha e importes diferentes, en este caso si dichos pagos no se "relacionan" por la fecha de la póliza, no hay forma de saber cuál de esas pólizas corresponde a cada pago porque la asociación es a nivel de REP. 
          

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